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Tesorería.
Controla tus ingresos y tus egresos en forma segura  
 

El módulo de tesorería (caja, bancos, cuentas por pagar) controla de todas las operaciones de recaudos, envió a bancos, egresos y en general el de dineros de la institución.       

Funciones principales
del módulo
TEC
| Health - Tesorería 

En caja 

Manejo de múltiples cajas.

Recibos de caja para recaudos en cheques, efectivo, tarjeta de crédito, etc.

Manejo de Posfechados.

Manejo de anticipos.

Relación de consignación al banco.

Cambio de cheques por efectivo.

Notas de Caja.

Cierre diario de caja.

Libro diario de caja, movimientos diarios, análisis histórico.

Caja Menor.

Contabilización automática.

En cartera

Gestión para la recuperación de Cartera.

Análisis de la cartera por edades y estado.

Generación de estadísticas de ingresos por servicios, cliente y empresa.

Elaboración de notas para clientes.

Autorizaciones de cupo de crédito.

Manejo de clientes.

Estadísticas de comportamiento de clientes.

Estado de cuenta a clientes.

Análisis de clientes en cuanto a cumplimiento en cancelación.

Análisis de cartera por edades, vencida y por vencer.

Cuentas de cobro.

Recordatorios de pago

Manejo de cheques devueltos.

Intereses de mora.

Cuentas por pagar

Causación documentos por pagar.

Causación gastos de representación, gastos de viaje, etc.

Elaboración de egresos y órdenes de pago.

Giros directos.

Egresos por reembolso de caja menor.

Notas débito - crédito.

Manejo de terceros.

Análisis de cuentas por pagar por edades, vencidas y por vencer.

Bancos

Manejo de múltiples bancos.

Manejo de múltiples chequeras.

Elaboración de pagos en cheque.

Notas bancarias.

Informes de movimiento de bancos y libro diario de bancos.

Egresos por transferencias de fondos.

Consignaciones nacionales.

Control de entrega de cheques.

¡Tu futuro digital te espera!