Tesorería.
Controla tus ingresos y tus egresos en forma segura
El módulo de tesorería (caja, bancos, cuentas por pagar) controla de todas las operaciones de recaudos, envió a bancos, egresos y en general el de dineros de la institución.
Funciones principales
del módulo TEC | Enterprise - Tesorería
En caja
Manejo de múltiples cajas.
Manejo de Posfechados.
Relación de consignación al banco.
Notas de Caja.
Libro diario de caja, movimientos diarios, análisis histórico.
Contabilización automática.
Recibos de caja para recaudos en cheques, efectivo, tarjeta de crédito, etc.
Manejo de anticipos.
Cambio de cheques por efectivo.
Cierre diario de caja.
Caja Menor.
En cartera
Gestión para la recuperación de Cartera.
Generación de estadísticas de ingresos por servicios, cliente y empresa.
Autorizaciones de cupo de crédito.
Estadísticas de comportamiento de clientes.
Análisis de clientes en cuanto a cumplimiento en cancelación.
Cuentas de cobro.
Manejo de cheques devueltos.
Análisis de la cartera por edades y estado.
Elaboración de notas para clientes.
Manejo de clientes.
Estado de cuenta a clientes.
Análisis de cartera por edades, vencida y por vencer.
Recordatorios de pago
Intereses de mora.
Cuentas por pagar
Causación documentos por pagar.
Elaboración de egresos y órdenes de pago.
Egresos por reembolso de caja menor.
Manejo de terceros.
Causación gastos de representación, gastos de viaje, etc.
Giros directos.
Notas débito - crédito.
Análisis de cuentas por pagar por edades, vencidas y por vencer.
Bancos
Manejo de múltiples bancos.
Elaboración de pagos en cheque.
Informes de movimiento de bancos y libro diario de bancos.
Consignaciones nacionales.
Manejo de múltiples chequeras.
Notas bancarias.
Egresos por transferencias de fondos.
Control de entrega de cheques.